炒股配资门户 昆明轨道交通集团发行 5 亿元 2024 年度第五期中期票据

汇添富鑫裕一年定开债发起式A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.26%，现金占净值比0.75%。

鹏扬淳合债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比105.3%，现金占净值比0.92%。

（原标题：昆明轨道交通集团发行 5 亿元 2024 年度第五期中期票据）

2024 年 7 月 31 日，上海清算所网站披露公告，昆明轨道交通集团有限公司 2024 年度第五期中期票据于 2024 年 7 月 30 日发行。本期债券简称“24 昆明轨道 MTN005”，债券代码“102483283”，期限 370 天，起息日为 2024 年 7 月 31 日，兑付日为 2025 年 8 月 5 日。计划发行金额 5.00 亿元，实际发行金额 5.00 亿元，发行价格 100 元/百元面值，票面利率 2.35%。申购情况方面，合规申购家数 15 家，合规申购金额 8.49 亿元，最高申购价位 2.96%，最低申购价位 2.00%，有效申购家数 10 家，有效申购金额 5.45 亿元。簿记管理人是德意志银行（中国）有限公司，主承销商是德意志银行（中国）有限公司，无联席主承销商。经核查确认，该公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具的认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

本文源自：金融界

作者：公告君炒股配资门户